Allianz Invest Aktien Osteuropa 
in Abwicklung gemäß § 63 InvFG

Die Veranlagungen erfolgen vorwiegend in Aktien von Unternehmen, deren Sitz und/oder Geschäftstätigkeit sich in den Ländern Zentral-, Ost- und Südeuropas sowie den Ländern der Gemeinschaft unabhängiger Staaten und der Türkei befinden.

Die Verwaltung des OGAW Allianz Invest Aktien Osteuropa wurde mit Wirksamkeit zum 30.11.2022 gemäß § 60 Abs 1 InvFG gekündigt.

Die Anteilinhaber wurden über die Kündigung gemäß § 133 InvFG 2011 direkt verständigt.

Details dazu finden Sie unter:

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=179583

Der liquide Anteil des Allianz Invest Aktien Osteuropa wurde abzüglich einer Rücklage für Abwicklungskosten an Sie bereits ausbezahlt. Bezogen auf den letzten Rechenwert vor der Aussetzung am 24.02.2022 waren das ca. 48% des letzten Rechenwertes.

Der bereits ausbezahlte, liquide Anteil setzte sich aus den, im Rechenschaftsbericht zum 31.08.2022 veröffentlichten liquiden Bankguthaben sowie aus den kürzlich erfolgten Abrechnungen offener Verkaufsaufträge und dem Verkauf von nicht von den Russland-Sanktionen betroffenen Wertpapieren zusammen.

Somit verbleiben im Fonds noch 19 illiquide nicht handelbare russische Aktienpositionen und ein Bargeldbestand (Reserve für die Deckung der laufenden, rechtlich erforderlichen Aufwände für die Abwicklung (zB Wirtschaftsprüferkosten). Eine Auflistung sämtlicher Bestände des Allianz Invest Aktien Osteuropa finden Sie im jährlich zu veröffentlichenden Abwicklungsbericht.

Sobald die rechtlichen und marktbedingten Rahmenbedingungen es zulassen und die Abwicklung der in der Abwicklungsfondsmasse verbliebenen, aktuell illiquiden russischen Positionen möglich ist, wird die Verwaltungsgesellschaft versuchen, den Zeitpunkt und die Art und Weise für die Veräußerung der russischen Vermögenswerte im besten Interesse aller Anteilinhaber:innen zu bestimmen. Durch Veräußerungen generierte Barbestände werden nach Deckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft an die Anteilinhaber:innen ausgezahlt. Wann weitere Auszahlungen an die Anteilsinhaber:innen vorgenommen werden können, ist im Moment leider nicht abschätzbar.

Wien, 10.02.2023

Chancen

  • Überdurchschnittliches Kurspotential durch Veranlagung in osteuropäische Aktien
  • Wechselkursgewinne gegenüber Fondswährung möglich
  • Diversifikation über mehrere Länder, Währungen und Einzeltitel

Risiken

  • Höhere Schwankungsbreite durch makroökonomische und politische Risiken durch Veranlagung in Osteuropa
  • Wechselkursverluste gegenüber Fondswährung möglich
  • Diversifikation reduziert Performancebeitrag einzelner Titel

Daten und Fakten

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Verwaltungsgesellschaft Allianz Invest KAG mbH  
Depotbank Erste Group Bank AG  
Erstauflage
20.02.1998 (A)
15.09.2000 (T)
 
Ausschüttung 01.11. j.J.  
Ausgabeaufschlag in % 5,00 (max 5,00)  
Verwaltungsgebühr in % p.a. zzt. 1,65 (max 2,00)  
ISIN/WKN AT0000805072 (A) / 80507
AT0000739248 (T) / 73924