Net asset values for Allianz Invest Funds
| austrian WPKN ISIN |
Fundname | Date | NAV | Deviation to previous day | Type | ||
| 82329 AT0000823299 |
Allianz Invest Aktienfonds (A) | 03.02.2012 | 70,71 | EUR +0,24 |
+0,34% |  |
distributing |
| 73923 AT0000739230 |
Allianz Invest Aktienfonds (T) | 03.02.2012 | 84,72 | EUR +0,28 |
+0,33% | |
reinvesting |
| 61971 AT0000619713 |
Allianz Invest Austria Plus (A) | 03.02.2012 | 69,58 | EUR +0,86 |
+1,25% | |
distributing |
| 61140 AT0000611405 |
Allianz Invest Austria Plus (T) | 03.02.2012 | 75,41 | EUR +0,94 |
+1,26% | |
reinvesting |
| 65767 AT0000657671 |
Allianz Invest Defensiv (A) | 03.02.2012 | 10,46 | EUR +0,03 |
+0,28% | |
distributing |
| 65768 AT0000657689 |
Allianz Invest Defensiv (T) | 03.02.2012 | 13,52 | EUR +0,04 |
+0,29% | |
reinvesting |
| 73921 AT0000739214 |
Allianz Invest Dynamisch (A) | 03.02.2012 | 9,40 | EUR +0,09 |
+0,96% | |
distributing |
| 80923 AT0000809231 |
Allianz Invest Dynamisch (T) | 03.02.2012 | 11,23 | EUR +0,10 |
+0,89% | |
reinvesting |
| A05GX AT0000A05GX3 |
Allianz Invest Eurorent (A) | 03.02.2012 | 100,08 | EUR +0,06 |
+0,05% | |
distributing |
| A05H3 AT0000A05H33 |
Allianz Invest Eurorent (T) | 03.02.2012 | 114,19 | EUR +0,07 |
+0,06% | |
reinvesting |
| 73920 AT0000739206 |
Allianz Invest Klassisch (A) | 03.02.2012 | 10,34 | EUR +0,07 |
+0,68% | |
distributing |
| 80925 AT0000809256 |
Allianz Invest Klassisch (T) | 03.02.2012 | 13,32 | EUR +0,10 |
+0,75% | |
reinvesting |
| 73919 AT0000739198 |
Allianz Invest Konservativ (A) | 03.02.2012 | 10,56 | EUR +0,05 |
+0,47% | |
distributing |
| 80924 AT0000809249 |
Allianz Invest Konservativ (T) | 03.02.2012 | 15,09 | EUR +0,07 |
+0,46% | |
reinvesting |
| A0AZV AT0000A0AZV3 |
Allianz Invest Nachhaltigkeitsfonds (A) | 03.02.2012 | 108,97 | EUR +0,58 |
+0,53% | |
distributing |
| A0AZW AT0000A0AZW1 |
Allianz Invest Nachhaltigkeitsfonds (T) | 03.02.2012 | 109,72 | EUR +0,58 |
+0,53% | |
reinvesting |
| 73752 AT0000737523 |
Allianz Invest New Generation (A) | 03.02.2012 | 10,31 | EUR +0,06 |
+0,58% | |
distributing |
| 73754 AT0000737549 |
Allianz Invest New Generation (T) | 03.02.2012 | 10,82 | EUR +0,07 |
+0,65% | |
reinvesting |
| 77239 AT0000772397 |
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A) | 03.02.2012 | 57,59 | EUR +0,06 |
+0,10% | |
distributing |
| 73925 AT0000739255 |
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T) | 03.02.2012 | 93,49 | EUR +0,10 |
+0,10% | |
reinvesting |
| 80507 AT0000805072 |
Allianz Invest Osteuropafonds (A) | 03.02.2012 | 106,03 | EUR +0,49 |
+0,46% | |
distributing |
| 73924 AT0000739248 |
Allianz Invest Osteuropafonds (T) | 03.02.2012 | 114,47 | EUR +0,53 |
+0,46% | |
reinvesting |
| A0HJB AT0000A0HJB4 |
Allianz Invest Portfolio Blue (A) | 03.02.2012 | 9,24 | EUR +0,05 |
+0,54% | |
distributing |
| A0HJC AT0000A0HJC2 |
Allianz Invest Portfolio Blue (T) | 03.02.2012 | 9,25 | EUR +0,05 |
+0,54% | |
reinvesting |
| 73755 AT0000737556 |
Allianz Invest Progressiv (A) | 03.02.2012 | 5,66 | EUR +0,06 |
+1,07% | |
distributing |
| 73753 AT0000737531 |
Allianz Invest Progressiv (T) | 03.02.2012 | 6,18 | EUR +0,07 |
+1,14% | |
reinvesting |
| 82468 AT0000824685 |
Allianz Invest Rentenfonds (A) | 03.02.2012 | 80,98 | EUR +0,19 |
+0,23% | |
distributing |
| 73922 AT0000739222 |
Allianz Invest Rentenfonds (T) | 03.02.2012 | 115,61 | EUR +0,27 |
+0,23% | |
reinvesting |
| 82469 AT0000824693 |
Allianz Invest Solid (A) | 03.02.2012 | 65,29 | EUR +0,03 |
+0,04% | |
distributing |
| A00Q0 AT0000A00Q03 |
Allianz Invest Solid (T) | 03.02.2012 | 74,60 | EUR +0,04 |
+0,05% | |
reinvesting |
| 84879 AT0000848791 |
Allianz Invest Vorsorgefonds (A) | 03.02.2012 | 80,76 | EUR +0,29 |
+0,36% | |
distributing |
| 72136 AT0000721360 |
Allianz Invest Vorsorgefonds (T) | 03.02.2012 | 115,24 | EUR +0,40 |
+0,34% | |
reinvesting |
| 70649 AT0000706494 |
Allianz PIMCO Corporate (A) | 03.02.2012 | 36,69 | EUR +0,28 |
+0,76% | |
distributing |
| 70650 AT0000706502 |
Allianz PIMCO Corporate (T) | 03.02.2012 | 55,67 | EUR +0,42 |
+0,76% | |
reinvesting |
| 67545 AT0000675459 |
Allianz PIMCO Mortgage (A) | 03.02.2012 | 62,65 | EUR +0,04 |
+0,06% | |
distributing |
| 67546 AT0000675467 |
Allianz PIMCO Mortgage (T) | 03.02.2012 | 80,04 | EUR +0,06 |
+0,07% | |
reinvesting |
| 64208 AT0000642087 |
Allianz Invest Zukunftsvorsorge KEIN OEFFENTLICHES ANGEBOT | 03.02.2012 | 85,04 | EUR +0,64 |
+0,75% | |
fully reinvesting |
| 61712 AT0000617121 |
Allianz Invest Zukunftsvorsorge 2 KEIN OEFFENTLICHES ANGEBOT | 03.02.2012 | 57,17 | EUR +0,36 |
+0,63% | |
fully reinvesting |
| A00Q8 AT0000A00Q86 |
Allianz Invest Zukunftsvorsorge 3 KEIN OEFFENTLICHES ANGEBOT | 03.02.2012 | 40,05 | EUR +0,30 |
+0,75% | |
fully reinvesting |
| A073V AT0000A073V5 |
Allianz Invest Zukunftsvorsorge 4 KEIN OEFFENTLICHES ANGEBOT | 03.02.2012 | 37,15 | EUR +0,27 |
+0,73% | |
fully reinvesting |
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