Errechnete Werte der Allianz Invest Fonds
| WPKN ISIN |
Name | Datum | Rechenwert | Änderung zum Vortag | Art | ||
| 82329 AT0000823299 |
Allianz Invest Aktienfonds (A) | 06.09.2010 | 79,86 | EUR +0,89 |
+1,12% |  |
ausschüttend |
| 73923 AT0000739230 |
Allianz Invest Aktienfonds (T) | 06.09.2010 | 91,41 | EUR +1,02 |
+1,12% | |
thesaurierend |
| 61971 AT0000619713 |
Allianz Invest Austria Plus (A) | 06.09.2010 | 77,73 | EUR +0,44 |
+0,56% | |
ausschüttend |
| 61140 AT0000611405 |
Allianz Invest Austria Plus (T) | 06.09.2010 | 80,68 | EUR +0,46 |
+0,57% | |
thesaurierend |
| 82469 AT0000824693 |
Allianz Invest Cash (A) | 06.09.2010 | 65,85 | EUR +0,01 |
+0,01% | |
ausschüttend |
| A00Q0 AT0000A00Q03 |
Allianz Invest Cash (T) | 06.09.2010 | 73,53 | EUR +0,01 |
+0,01% | |
thesaurierend |
| 65767 AT0000657671 |
Allianz Invest Defensiv (A) | 06.09.2010 | 10,86 | EUR -0,03 |
-0,27% |  |
ausschüttend |
| 65768 AT0000657689 |
Allianz Invest Defensiv (T) | 06.09.2010 | 13,33 | EUR -0,03 |
-0,22% | |
thesaurierend |
| 73921 AT0000739214 |
Allianz Invest Dynamisch (A) | 06.09.2010 | 9,18 | EUR +0,03 |
+0,32% | |
ausschüttend |
| 80923 AT0000809231 |
Allianz Invest Dynamisch (T) | 06.09.2010 | 10,74 | EUR +0,04 |
+0,37% | |
thesaurierend |
| A05GX AT0000A05GX3 |
Allianz Invest Eurorent Liquid (A) | 06.09.2010 | 105,87 | EUR -0,03 |
-0,02% | |
ausschüttend |
| A05H3 AT0000A05H33 |
Allianz Invest Eurorent Liquid (T) | 06.09.2010 | 114,06 | EUR -0,03 |
-0,02% | |
thesaurierend |
| 73920 AT0000739206 |
Allianz Invest Klassisch (A) | 06.09.2010 | 10,30 | EUR +0,02 |
+0,19% | |
ausschüttend |
| 80925 AT0000809256 |
Allianz Invest Klassisch (T) | 06.09.2010 | 12,82 | EUR +0,02 |
+0,15% | |
thesaurierend |
| 73919 AT0000739198 |
Allianz Invest Konservativ (A) | 06.09.2010 | 10,75 | EUR 0,00 |
0,00% |  |
ausschüttend |
| 80924 AT0000809249 |
Allianz Invest Konservativ (T) | 06.09.2010 | 14,73 | EUR -0,01 |
-0,06% | |
thesaurierend |
| A0AZV AT0000A0AZV3 |
Allianz Invest Nachhaltigkeitsfonds (A) | 06.09.2010 | 99,50 | EUR +0,68 |
+0,68% | |
ausschüttend |
| A0AZW AT0000A0AZW1 |
Allianz Invest Nachhaltigkeitsfonds (T) | 06.09.2010 | 99,90 | EUR +0,69 |
+0,69% | |
thesaurierend |
| 73752 AT0000737523 |
Allianz Invest New Generation (A) | 06.09.2010 | 10,20 | EUR +0,07 |
+0,69% | |
ausschüttend |
| 73754 AT0000737549 |
Allianz Invest New Generation (T) | 06.09.2010 | 10,42 | EUR +0,08 |
+0,77% | |
thesaurierend |
| 77239 AT0000772397 |
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A) | 06.09.2010 | 60,77 | EUR +0,11 |
+0,18% | |
ausschüttend |
| 73925 AT0000739255 |
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T) | 06.09.2010 | 92,52 | EUR +0,17 |
+0,18% | |
thesaurierend |
| 80507 AT0000805072 |
Allianz Invest Osteuropafonds (A) | 06.09.2010 | 112,80 | EUR +0,63 |
+0,56% | |
ausschüttend |
| 73924 AT0000739248 |
Allianz Invest Osteuropafonds (T) | 06.09.2010 | 120,49 | EUR +0,67 |
+0,55% | |
thesaurierend |
| 73755 AT0000737556 |
Allianz Invest Progressiv (A) | 06.09.2010 | 5,45 | EUR +0,03 |
+0,55% | |
ausschüttend |
| 73753 AT0000737531 |
Allianz Invest Progressiv (T) | 06.09.2010 | 5,87 | EUR +0,03 |
+0,51% | |
thesaurierend |
| 82468 AT0000824685 |
Allianz Invest Rentenfonds (A) | 06.09.2010 | 84,77 | EUR -0,26 |
-0,30% | |
ausschüttend |
| 73922 AT0000739222 |
Allianz Invest Rentenfonds (T) | 06.09.2010 | 114,85 | EUR -0,36 |
-0,31% | |
thesaurierend |
| 84879 AT0000848791 |
Allianz Invest Vorsorgefonds (A) | 06.09.2010 | 82,27 | EUR -0,31 |
-0,37% | |
ausschüttend |
| 72136 AT0000721360 |
Allianz Invest Vorsorgefonds (T) | 06.09.2010 | 111,82 | EUR -0,42 |
-0,37% | |
thesaurierend |
| 70649 AT0000706494 |
Allianz PIMCO Corporate (A) | 06.09.2010 | 37,72 | EUR -0,07 |
-0,18% | |
ausschüttend |
| 70650 AT0000706502 |
Allianz PIMCO Corporate (T) | 06.09.2010 | 52,67 | EUR -0,09 |
-0,17% | |
thesaurierend |
| 67545 AT0000675459 |
Allianz PIMCO Mortgage (A) | 06.09.2010 | 60,29 | EUR -0,06 |
-0,09% | |
ausschüttend |
| 67546 AT0000675467 |
Allianz PIMCO Mortgage (T) | 06.09.2010 | 73,95 | EUR -0,07 |
-0,09% | |
thesaurierend |
| 64208 AT0000642087 |
Allianz Invest Zukunftsvorsorge KEIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT | 06.09.2010 | 86,97 | EUR -0,33 |
-0,37% | |
vollthes. |
| 61712 AT0000617121 |
Allianz Invest Zukunftsvorsorge 2 KEIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT | 06.09.2010 | 61,10 | EUR -0,22 |
-0,35% | |
vollthes. |
| A00Q8 AT0000A00Q86 |
Allianz Invest Zukunftsvorsorge 3 KEIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT | 06.09.2010 | 43,23 | EUR -0,23 |
-0,52% | |
vollthes. |
| A073V AT0000A073V5 |
Allianz Invest Zukunftsvorsorge 4 KEIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT | 06.09.2010 | 39,72 | EUR -0,23 |
-0,57% | |
vollthes. |
| A0HJB AT0000A0HJB4 |
Allianz Invest Portfolio Blue | 06.09.2010 | 9,90 | EUR +0,02 |
+0,20% | |
ausschüttend |
| A0HJC AT0000A0HJC2 |
Allianz Invest Portfolio Blue | 06.09.2010 | 9,90 | EUR +0,02 |
+0,20% | |
thesaurierend |
Preisveröffentlichung Investmentfonds
Mit Edikt vom 01. Oktober 2009 wurde das Konkursverfahren für die Börsedruck GmbH bekannt gemacht: HG Wien (007) Aktenzeichen 28 S 142/09 z.
Es werden daher keine Fondspreise mehr über die Investmentfondsbeilage zum Kursblatt der Wiener Zeitung veröffentlicht. Alle Fondspreise sind derzeit im öffentlich zugänglichen Teil des Profitweb der OeKB (www.profitweb.at) zugänglich.
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