Fund Accounting

Fondsadministration (Fondsbuchhaltung)

Wir übernehmen für unsere Kunden die professionelle Fondsverwaltung mit modernsten IT-Systemen. Wir führen die täglichen Kursberechnungen aller von uns betreuten Investmentfonds durch. Die täglich aktualisierte Kursveröffentlichung erfolgt dabei vollautomatisch über verschiedenste Partnerplattformen. Auf Wunsch erfüllen wir auch individuelle Anforderungen. 

Wir bilden eine umfangreiche Fondspalette ab (z.B. Tranchenfonds, Vollthesaurierer, Segmentfonds, Multimanagerfonds, Einzelfonds, Fonds gem. §20a InvFG, Spezialfonds, PKG-Fonds). Dabei bieten wir unseren Kunden auch flexible Auswertungsmöglichkeiten nach speziellen Kundenbedürfnissen inklusive elektronischem Datentransfer. 

Innerhalb der Fondsbuchhaltung liefern wir einen weitläufigen, leicht erweiterbaren Prüfungsumfang (u. a. InvFG, PKG, Bes. Fondsbestimmungen, Anlage- und Risikorichtlinien, Plausibilität von Kursen, Corporate Actions, Ertragskennzahlen, Dívidendenabschläge).

Ihr Vorteil:

Nutzen Sie unser Allianz Investmentbank-Online-Tool via Internet zur Abfrage von diversen, täglich erstellten Fondsbewertungsinformationen für Mandanten inkl. der Möglichkeit des Datenexports.