Net asset values for Allianz Invest Funds
| austrian WPKN ISIN |
Fundname | Date | NAV | Deviation to previous day | Type | ||
| 82329 AT0000823299 |
Allianz Invest Aktienfonds (A) | 16.05.2012 | 63,83 | EUR -0,70 |
-1,08% |  |
distributing |
| 73923 AT0000739230 |
Allianz Invest Aktienfonds (T) | 16.05.2012 | 76,48 | EUR -0,84 |
-1,08% | |
reinvesting |
| 61971 AT0000619713 |
Allianz Invest Austria Plus (A) | 16.05.2012 | 64,03 | EUR -1,24 |
-1,89% | |
distributing |
| 61140 AT0000611405 |
Allianz Invest Austria Plus (T) | 16.05.2012 | 69,39 | EUR -1,34 |
-1,89% | |
reinvesting |
| 65767 AT0000657671 |
Allianz Invest Defensiv (A) | 16.05.2012 | 10,78 | EUR -0,01 |
-0,09% | |
distributing |
| 65768 AT0000657689 |
Allianz Invest Defensiv (T) | 16.05.2012 | 13,93 | EUR -0,01 |
-0,07% | |
reinvesting |
| 73921 AT0000739214 |
Allianz Invest Dynamisch (A) | 16.05.2012 | 9,30 | EUR -0,04 |
-0,42% | |
distributing |
| 80923 AT0000809231 |
Allianz Invest Dynamisch (T) | 16.05.2012 | 11,11 | EUR -0,05 |
-0,44% | |
reinvesting |
| A05GX AT0000A05GX3 |
Allianz Invest Eurorent (A) | 16.05.2012 | 101,40 | EUR -0,08 |
-0,07% | |
distributing |
| A05H3 AT0000A05H33 |
Allianz Invest Eurorent (T) | 16.05.2012 | 115,69 | EUR -0,09 |
-0,07% | |
reinvesting |
| 73920 AT0000739206 |
Allianz Invest Klassisch (A) | 16.05.2012 | 10,30 | EUR -0,04 |
-0,38% | |
distributing |
| 80925 AT0000809256 |
Allianz Invest Klassisch (T) | 16.05.2012 | 13,26 | EUR -0,05 |
-0,37% | |
reinvesting |
| 73919 AT0000739198 |
Allianz Invest Konservativ (A) | 16.05.2012 | 10,76 | EUR -0,02 |
-0,18% | |
distributing |
| 80924 AT0000809249 |
Allianz Invest Konservativ (T) | 16.05.2012 | 15,37 | EUR -0,04 |
-0,25% | |
reinvesting |
| A0AZV AT0000A0AZV3 |
Allianz Invest Nachhaltigkeitsfonds (A) | 16.05.2012 | 108,64 | EUR -0,27 |
-0,24% | |
distributing |
| A0AZW AT0000A0AZW1 |
Allianz Invest Nachhaltigkeitsfonds (T) | 16.05.2012 | 109,39 | EUR -0,27 |
-0,24% | |
reinvesting |
| 73752 AT0000737523 |
Allianz Invest New Generation (A) | 16.05.2012 | 9,84 | EUR -0,04 |
-0,40% | |
distributing |
| 73754 AT0000737549 |
Allianz Invest New Generation (T) | 16.05.2012 | 10,32 | EUR -0,04 |
-0,38% | |
reinvesting |
| 77239 AT0000772397 |
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A) | 16.05.2012 | 58,77 | EUR -0,12 |
-0,20% | |
distributing |
| 73925 AT0000739255 |
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T) | 16.05.2012 | 95,41 | EUR -0,19 |
-0,19% | |
reinvesting |
| 80507 AT0000805072 |
Allianz Invest Osteuropafonds (A) | 16.05.2012 | 94,31 | EUR -0,51 |
-0,53% | |
distributing |
| 73924 AT0000739248 |
Allianz Invest Osteuropafonds (T) | 16.05.2012 | 101,81 | EUR -0,56 |
-0,54% | |
reinvesting |
| A0HJB AT0000A0HJB4 |
Allianz Invest Portfolio Blue (A) | 16.05.2012 | 9,13 | EUR -0,03 |
-0,32% | |
distributing |
| A0HJC AT0000A0HJC2 |
Allianz Invest Portfolio Blue (T) | 16.05.2012 | 9,14 | EUR -0,03 |
-0,32% | |
reinvesting |
| 73755 AT0000737556 |
Allianz Invest Progressiv (A) | 16.05.2012 | 5,51 | EUR -0,04 |
-0,72% | |
distributing |
| 73753 AT0000737531 |
Allianz Invest Progressiv (T) | 16.05.2012 | 6,02 | EUR -0,03 |
-0,49% | |
reinvesting |
| 82468 AT0000824685 |
Allianz Invest Rentenfonds (A) | 16.05.2012 | 84,21 | EUR -0,12 |
-0,14% | |
distributing |
| 73922 AT0000739222 |
Allianz Invest Rentenfonds (T) | 16.05.2012 | 120,22 | EUR -0,17 |
-0,14% | |
reinvesting |
| 82469 AT0000824693 |
Allianz Invest Solid (A) | 16.05.2012 | 65,86 | EUR -0,05 |
-0,07% | |
distributing |
| A00Q0 AT0000A00Q03 |
Allianz Invest Solid (T) | 16.05.2012 | 75,25 | EUR -0,06 |
-0,07% | |
reinvesting |
| 84879 AT0000848791 |
Allianz Invest Vorsorgefonds (A) | 16.05.2012 | 83,24 | EUR -0,05 |
-0,06% | |
distributing |
| 72136 AT0000721360 |
Allianz Invest Vorsorgefonds (T) | 16.05.2012 | 118,78 | EUR -0,08 |
-0,06% | |
reinvesting |
| 70649 AT0000706494 |
Allianz PIMCO Corporate (A) | 16.05.2012 | 38,20 | EUR +0,02 |
+0,05% |  |
distributing |
| 70650 AT0000706502 |
Allianz PIMCO Corporate (T) | 16.05.2012 | 57,96 | EUR +0,02 |
+0,03% | |
reinvesting |
| 67545 AT0000675459 |
Allianz PIMCO Mortgage (A) | 16.05.2012 | 63,16 | EUR +0,04 |
+0,06% | |
distributing |
| 67546 AT0000675467 |
Allianz PIMCO Mortgage (T) | 16.05.2012 | 80,68 | EUR +0,04 |
+0,04% | |
reinvesting |
| 64275 AT0000642756 |
Prosperity Mündel Reserve (A) | \n16.05.2012 | 91,42 | EUR -0,02 |
-0,02% | |
distributing |
| 64276 AT0000642764 |
Prosperity Mündel Reserve (T) | \n16.05.2012 | 115,72 | EUR -0,01 |
0,00% | |
reinvesting |
| 64208 AT0000642087 |
Allianz Invest Zukunftsvorsorge KEIN OEFFENTLICHES ANGEBOT | 16.05.2012 | 83,80 | EUR -0,81 |
-0,95% | |
fully reinvesting |
| 61712 AT0000617121 |
Allianz Invest Zukunftsvorsorge 2 KEIN OEFFENTLICHES ANGEBOT | 16.05.2012 | 56,57 | EUR -0,55 |
-0,96% | |
fully reinvesting |
| A00Q8 AT0000A00Q86 |
Allianz Invest Zukunftsvorsorge 3 KEIN OEFFENTLICHES ANGEBOT | 16.05.2012 | 39,54 | EUR -0,36 |
-0,90% | |
fully reinvesting |
| A073V AT0000A073V5 |
Allianz Invest Zukunftsvorsorge 4 KEIN OEFFENTLICHES ANGEBOT | 16.05.2012 | 36,72 | EUR -0,35 |
-0,94% | |
fully reinvesting |
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